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CFi.CN訊：中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 （基金代碼：007497）公布 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 102,228,931.13 |
| 2.本期利潤(rùn) | 247,156,006.08 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.1592 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,428,313,223.01 |
| 5.期末基金份額凈值 | 2.2918 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 600256 | 廣匯能源 | 29,168,200 | 269,805,850.00 | 7.87 |
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 13,942,100 | 197,001,873.00 | 5.75 |
| 3 | 000933 | 神火股份 | 10,524,000 | 186,485,280.00 | 5.44 |
| 4 | 603035 | 常熟汽飾 | 7,900,377 | 153,662,332.65 | 4.48 |
| 5 | 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 29,077,566 | 135,210,681.90 | 3.94 |
| 6 | 300841 | 康華生物 | 1,456,400 | 134,862,640.00 | 3.93 |
| 7 | 603368 | 柳藥集團(tuán) | 5,200,000 | 128,232,000.00 | 3.74 |
| 8 | 002840 | 華統(tǒng)股份 | 6,482,100 | 118,816,893.00 | 3.47 |
| 9 | 603100 | 川儀股份 | 2,701,145 | 101,833,166.50 | 2.97 |
| 10 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 7,460,000 | 101,008,400.00 | 2.95 |
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