(資料圖)

5月9日，上海大名城企業(yè)股份有限公司回復(fù)向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函。

于問(wèn)詢(xún)函中，上交所問(wèn)及名城控股集團(tuán)、俞培俤和俞凱用于本次認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源，是否為自有資金，大名城回應(yīng)稱(chēng)，認(rèn)購(gòu)對(duì)象名城控股集團(tuán)、俞培俤的資金來(lái)源為自有資金或自籌資金，其中，主要來(lái)源于自有資金，若自有資金不足的，名城控股集團(tuán)和俞培俤將通過(guò)股票質(zhì)押融資、金融機(jī)構(gòu)授信等合法方式籌集資金，名城控股集團(tuán)和俞培俤具備認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票的資金實(shí)力。

上交所還提及，于發(fā)行完成后，名城控股集團(tuán)、俞培俤和俞凱在公司擁有權(quán)益的股份比例，大名城表示，本次發(fā)行完成后名城控股集團(tuán)、俞培俤先生及其一致行動(dòng)人在公司擁有權(quán)益的股份9.81億股，持股比例32.88%。

此外，根據(jù)本次發(fā)行方案，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括名城控股集團(tuán)及俞培俤先生在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，本次發(fā)行股票數(shù)量上限為5.1億股，名城控股集團(tuán)及俞培俤的認(rèn)購(gòu)數(shù)量區(qū)間為1.05億股至2.1億股。如果名城控股集團(tuán)及俞培俤按照下限認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，則名城控股集團(tuán)、俞培俤及其一致行動(dòng)人所控制的股份比例將由本次發(fā)行前的35.41%稀釋至32.88%。如果名城控股集團(tuán)及俞培俤按照上限認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，名城控股集團(tuán)、俞培俤及其一致行動(dòng)人所控制的股份比例將由本次發(fā)行前的35.41%增加至36.40%，則名城控股集團(tuán)和俞培俤將因本次發(fā)行觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。

另悉，上交所問(wèn)及本次募集資金投向5個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的主要考慮，大名城表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)25.5億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目：公司本次發(fā)行的募投項(xiàng)目:大名城映云間項(xiàng)目位于上海市松江區(qū)，開(kāi)發(fā)主體為上海泰伯;大名城映湖項(xiàng)目位于上海市青浦區(qū)，開(kāi)發(fā)主體為上海蘇翀;大名城映園項(xiàng)目、大名城映園二期項(xiàng)目、大名城映暉項(xiàng)目均位于上海市臨港新片區(qū)，開(kāi)發(fā)主體分別為上海翀廷、上海源翀和上海翀寧。

取上述5個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目作為本次發(fā)行募投項(xiàng)目主要系充分考慮了公司現(xiàn)有項(xiàng)目的所在區(qū)位、產(chǎn)品定位、開(kāi)發(fā)進(jìn)度、資金需求等因素而做出的審慎決策，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司搶抓上海五大新城的發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)化公司城市群戰(zhàn)略布局，突破經(jīng)營(yíng)瓶頸，從而提升公司競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性。

大名城還在回應(yīng)中稱(chēng)，公司本次募集資金投入金額20億元均投向募投項(xiàng)目尚需投入的資本性支出部分，不存在募集資金投向募投項(xiàng)目非資本性支出的情形。根據(jù)本次發(fā)行方案，公司本次募集資金總額25.5億元，擬使用其中5.5億元募集資金進(jìn)行補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過(guò)本次募集資金總額的30%。

上交所還要大名城結(jié)合具體影響因素分析2021年大額虧損、2022年較2021年收入大幅下滑而凈利潤(rùn)扭虧為盈的原因與合理性，大名城表示，公司2022年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備大幅減少；2022年度投資收益大幅下降；2022年，公司嚴(yán)控三費(fèi)支出，開(kāi)源節(jié)流，提升獲利能力。公司2021年大幅虧損主要系大額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致。2022年，公司營(yíng)業(yè)收入較上年同比下降3.91%，不存在收入大幅下滑的情形，同時(shí)，由于影響公司房地產(chǎn)項(xiàng)目存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的因素已不再持續(xù)惡化，公司2022年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額大幅減少，在公司嚴(yán)控三費(fèi)支出，日常經(jīng)營(yíng)盈利的情況下，公司于2022年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，相關(guān)原因具有合理性。

關(guān)鍵詞：