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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：7月3日，上清所公開了上海臨港控股股份有限公司2023年度第四期超短期融資券發(fā)行文件。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期超短債注冊(cè)金額60億元，發(fā)行金額10億元，期限233天，按面值發(fā)行，利率通過集中簿記建檔方式確定。發(fā)行日為2023年7月4日，兌付日為2024年2月23日。
本次注冊(cè)的超短期融資券募集資金60億元，其中20億元擬用于償還發(fā)行人到期債務(wù)融資工具，30億元擬用于償還銀行借款，10億元擬用于補(bǔ)充日常營(yíng)運(yùn)過程中的流動(dòng)資金需求。本期募集資金將用于償還發(fā)行人本部到期債務(wù)。
債券的主承銷商兼簿記管理人為中國(guó)光大銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為上海銀行股份有限公司。
截至募集說明書簽署之日，發(fā)行人待償還債券余額為91.60億元，其中公司債41.60億元，超短期融資券50億元。
本文源自：觀點(diǎn)網(wǎng)
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